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Reportes de tesorería
Los reportes de tesorería te dan la foto del dinero que ingresó en un periodo, mirado desde tres ángulos distintos: por método de pago, por vendedor y por local. Es una pantalla de solo lectura: no mueve dinero ni edita nada, solo consulta y suma lo que ya ocurrió.
Solo cuenta lo realmente vendido
Los reportes agregan únicamente las ventas en estado emitida. Una venta anulada no es ingreso, así que no aparece en estos totales. Por eso el reporte refleja la venta neta del periodo.
¿Cuándo se usa?
- Para saber cuánto se cobró en un día, una semana o un mes.
- Para comparar el rendimiento de cada vendedor o de cada local.
- Para ver con qué medios paga tu clientela (cuánto efectivo, cuánto Yape, cuánto tarjeta).
Es un panel de análisis para dueños, administradores y jefes de tesorería. Requiere el permiso de ver tesorería.
Las tres dimensiones
Arriba eliges la Dimensión del reporte. Según cuál elijas, cambia lo que agrupa cada fila:
| Dimensión | Cada fila es… | El total suma… |
|---|---|---|
| Por método de pago | Un tipo de pago (Efectivo, Yape, Transferencia…) | Los pagos registrados con ese método. |
| Por vendedor | Un usuario que vendió | El total de las ventas de ese vendedor. |
| Por local | Un local | El total de las ventas de ese local. |
Método de pago vs. vendedor/local
"Por método de pago" suma los pagos (una venta pagada mitad efectivo, mitad tarjeta aporta a dos filas). "Por vendedor" y "Por local" suman el total de la venta completa. Por eso el gran total puede coincidir, pero el detalle se lee distinto.
Filtros: periodo
Junto a la dimensión hay dos fechas:
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Desde | Fecha inicial del periodo (inclusive). |
| Hasta | Fecha final del periodo (inclusive). |
Si dejas las fechas vacías, el reporte considera todo el histórico. Cada vez que cambias la dimensión o una fecha, la tabla se recarga sola.
Cómo leer el reporte
Al cargar, verás primero tres indicadores (KPIs) de resumen y luego la tabla:
| Indicador | Qué es |
|---|---|
| Total general | La suma de todo lo cobrado en el periodo y dimensión elegidos, en S/. |
| N.º de ventas | Cuántas ventas hay detrás de ese total. |
| Métodos / Vendedores / Locales | Cuántos conceptos distintos aparecen (el nombre cambia según la dimensión). |
La tabla tiene una fila por concepto, ordenada de mayor a menor, con:
- Concepto — el nombre (método, vendedor o local) y una barrita de participación.
- N.º ventas — cuántas ventas aporta esa fila.
- Participación — qué porcentaje del total representa.
- Total — el monto en S/.
Al pie, una fila de Total general con el 100 %.
Si no hay datos para el filtro, la pantalla muestra "Sin datos para el filtro elegido."
La liquidación de caja (vendido vs. cobrado)
Además de estos reportes, cada caja tiene su liquidación de fin de día: el cuadre que compara lo vendido con lo realmente cobrado y arqueado. La liquidación no vive en esta pantalla, sino en el panel de caja (pestaña Mis cajas, con descarga en PDF por caja).
El cuadre (§14) verifica dos cosas:
- Que el saldo esperado (apertura + ingresos − egresos) coincida con el efectivo real contado al cerrar.
- Que el efectivo vendido coincida, peso a peso, con el efectivo que ingresó a la caja.
Un descuadre es señal de que algo se registró mal en el turno. El detalle completo de cómo se abre, opera y cierra una caja está en Caja y tesorería.
Solo lectura
Ni estos reportes ni la liquidación modifican dinero: se calculan a partir de las ventas y los movimientos ya existentes. Para mover dinero se usan la caja, las transferencias y los depósitos, descritos en Caja y tesorería.
Errores y validaciones
La pantalla ofrece solo las dimensiones válidas (método, vendedor, local), así que no suele haber errores de uso. Si la carga falla por un problema de red o de servidor, aparece un aviso emergente con el motivo y la tabla queda vacía; vuelve a intentar o ajusta el filtro.
Preguntas frecuentes
El total por método no coincide con el total por vendedor. Puede pasar cuando una venta se pagó con varios métodos: en "Por método" se reparte entre las filas de cada medio; en "Por vendedor/local" se cuenta el total de la venta una sola vez. El gran total sí debería cerrar.
No veo una venta que hice hoy. Revisa que esté emitida y no anulada, y que el rango de fechas incluya hoy. Las anuladas no suman.
¿Puedo exportar la liquidación? Sí, la liquidación de una caja se descarga en PDF desde el panel de caja. Ver Caja y tesorería.
¿Y ver ingresos vs. egresos por cuenta bancaria? Eso está en Movimientos financieros, que es el libro único de ingresos y egresos.
Relacionado
- Caja y tesorería — abrir/cerrar caja, liquidación y cuadre §14.
- Movimientos financieros — ingresos y egresos por cuenta y caja.
- Tipos de pago — los métodos que aparecen en la dimensión "Por método".
- Comprobantes electrónicos — el respaldo tributario de cada venta.