Apariencia
Movimientos financieros
Esta pantalla es el libro único de tu empresa: reúne todos los ingresos y egresos, tanto los que pasan por caja (efectivo) como los que pasan por banco (transferencias, depósitos, gastos pagados por cuenta). En un solo lugar ves cuánto entró y cuánto salió de cada caja y de cada cuenta bancaria.
¿Qué es el "libro único"?
Todo el dinero de la empresa entra por un mismo registro: ventas, cobro de equipaje, gastos, depósitos y transferencias. Aquí no se ve movimiento por movimiento, sino el resumen agrupado por cuenta o por caja: ingresos, egresos y el neto (ingresos − egresos) de cada una.
¿Cuándo se usa?
- Para ver, en un periodo, cuánto entró y salió de cada cuenta bancaria o de cada caja.
- Para registrar un gasto pagado por banco (una transferencia de salida, un pago de servicios hecho desde una cuenta), sin tocar la caja de efectivo.
- Como visión financiera transversal que complementa a Caja y tesorería, donde se opera caja turno por turno.
Ver por cuenta bancaria o por caja
Arriba, en Ver, eliges cómo agrupar el libro:
| Vista | Cada fila es… | Muestra |
|---|---|---|
| Por cuenta bancaria | Una de tus cuentas bancarias | Banco y número de cuenta, con sus ingresos, egresos y neto. |
| Por caja | Una caja (turno) | La caja (por su número), con sus ingresos, egresos y neto. |
Y dos fechas para acotar el periodo:
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Desde | Fecha inicial (inclusive). |
| Hasta | Fecha final (inclusive). |
Con las fechas vacías se considera todo el histórico. Cambiar la vista o una fecha recarga la tabla automáticamente.
Qué cuenta como ingreso/egreso de una cuenta bancaria
En la vista Por cuenta, un ingreso es un pago recibido directo al banco o un depósito de efectivo hecho desde una caja a esa cuenta; un egreso es un gasto pagado por banco. Es lo declarado en el sistema, no el saldo conciliado de tu banca: sirve para cuadrar contra el extracto, no lo reemplaza.
Los indicadores y la tabla
Arriba verás tres KPIs que suman todo lo visible con el filtro actual:
| Indicador | Qué es |
|---|---|
| Ingresos | Total de dinero que entró (en verde). |
| Egresos | Total de dinero que salió (en rojo). |
| Neto | Ingresos − egresos. Verde si es positivo, rojo si es negativo. |
Debajo, la tabla tiene una fila por cuenta (o por caja) con Ingresos, Egresos y Neto, y una fila de Total general al pie. Si no hay datos, muestra "Sin movimientos para el filtro elegido."
Registrar un gasto por banco
Cuando pagas algo desde una cuenta bancaria (no en efectivo desde la caja), lo registras aquí con el botón Registrar gasto por banco (arriba a la derecha). El botón solo aparece si tienes el permiso de registrar egresos.
Se abre una ventana con estos campos:
| Campo | Obligatorio | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria | Sí | De qué cuenta salió el dinero. |
| Monto | Sí | Cuánto se pagó, en S/ (mayor a 0). |
| Descripción / concepto | No | Para qué fue el gasto (máx. 200 caracteres). Si lo dejas vacío, se guarda como "Gasto pagado por banco". |
| N.º de operación | No | Referencia de la transferencia (máx. 30 caracteres), para conciliar luego. |
Paso a paso
- Presiona Registrar gasto por banco.
- Elige la cuenta bancaria de origen.
- Escribe el monto y, si quieres, la descripción y el N.º de operación.
- Presiona Registrar.
No afecta la caja de efectivo
Un gasto por banco sale de una cuenta bancaria y no toca la caja del cajero. Aparecerá como egreso en la vista Por cuenta, no en la caja. Para un gasto en efectivo, usa el egreso desde el panel de Caja y tesorería.
Sin cobros dobles
El registro está protegido contra clics repetidos: si envías dos veces el mismo gasto por un problema de conexión, no se duplica. Aun así, revisa antes de confirmar el monto y la cuenta.
Qué ocurre después
- El gasto queda como una línea de egreso de esa cuenta y baja su neto en la vista Por cuenta.
- Los movimientos no se editan ni se borran: si te equivocaste, se corrige con otro movimiento.
- El nuevo egreso se ve de inmediato al recargar el reporte.
Errores y validaciones
Textuales del sistema al registrar un gasto por banco:
| Situación | Mensaje |
|---|---|
| No elegiste la cuenta | Elige la cuenta bancaria del egreso. |
| El monto es 0 o negativo (aviso en pantalla) | Indica el monto del egreso. |
| El monto es 0 o negativo (validación del servidor) | El monto del egreso debe ser mayor a 0. |
| La cuenta no existe o no es de tu empresa | Cuenta bancaria no encontrada. |
Si no tienes ninguna cuenta bancaria creada, la ventana avisa que primero debes crear una en Cuentas bancarias y no deja continuar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el neto de una cuenta no coincide con mi saldo real del banco? Porque este libro refleja lo declarado en el sistema (cobros y gastos que registraste), no el saldo conciliado de tu banca. Úsalo para cruzar contra el extracto.
Registré un depósito de caja al banco, ¿dónde lo veo? En la vista Por cuenta, cuenta como ingreso de la cuenta de destino. El depósito se hace desde el panel de Caja y tesorería.
No me aparece el botón de gasto por banco. Necesitas el permiso de registrar egresos de tesorería. Pídeselo a un administrador en Usuarios y roles.
Las transferencias de efectivo entre personas, ¿aparecen aquí? No afectan al banco (son caja ↔ caja): las ves en la vista Por caja y se operan desde Caja y tesorería.
Relacionado
- Caja y tesorería — operar caja, transferencias, depósitos y egresos en efectivo.
- Cuentas bancarias — las cuentas que aparecen en la vista Por cuenta.
- Reportes de tesorería — ingresos por método, vendedor y local.
- Tipos de pago — cómo cada método decide si el dinero va a caja o a banco.